| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 16 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 372.00 | |
BZ Autres créances | | | 175 313.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 2 941.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 258 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 274 974.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 929.00 | |
CU Autres participations | | | 16 442.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273 821.00 | 273 821.00 | | 273 821.00 |
DG Autres réserves | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
DH Report à nouveau | -210 773.00 | -213 976.00 | | -210 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | 3 204.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 81 028.00 | 79 971.00 | | 81 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 582.00 | 155 298.00 | | 154 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 16 711.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 294.00 | 9 996.00 | | 10 294.00 |
EA Autres dettes | 14 833.00 | 12 833.00 | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 945.00 | 194 838.00 | | 193 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 974.00 | 274 809.00 | | 274 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 945.00 | 194 838.00 | | 193 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 647 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 352.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 198.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 331.00 | 629 412.00 | | 658 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 273.00 | 626 208.00 | | 657 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058.00 | 3 204.00 | | 1 058.00 |