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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 747.00 | | 172 747.00 | 172 747.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 310.00 | | 544 310.00 | 544 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 614.00 | 40 000.00 | 1 582 614.00 | 1 622 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BZ Autres créances | 1 008 777.00 | | 1 008 777.00 | 1 008 777.00 |
CF Disponibilités | 676 360.00 | | 676 360.00 | 676 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 800.00 | | 1 703 800.00 | 1 703 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 414.00 | 40 000.00 | 3 286 414.00 | 3 326 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 544 310.00 | | | 544 310.00 |
CU Autres participations | 825 557.00 | | 825 557.00 | 825 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 431 527.00 | 945 817.00 | | 1 431 527.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 603.00 | 1 721 905.00 | | 1 514 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 298.00 | 278 408.00 | | 283 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 028.00 | 2 991 731.00 | | 3 275 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 4 678.00 | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 824.00 | 7 063.00 | | 7 824.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 655.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 386.00 | 12 395.00 | | 11 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 414.00 | 3 004 126.00 | | 3 286 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 386.00 | 12 395.00 | | 11 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 3 460.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 340.00 | 291 387.00 | | 301 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 042.00 | 12 979.00 | | 18 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 298.00 | 278 408.00 | | 283 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 603.00 | | 271 890.00 | 1 624 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 879.00 | 1 369 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 879.00 | 1 622 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 747.00 | | | 252 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 856.00 | | 271 890.00 | 1 371 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 667.00 | 5 333.00 | | 34 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 667.00 | 5 333.00 | | 34 667.00 |