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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 690.00 | | 177 690.00 | 177 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 118.00 | | 4 420 118.00 | 4 420 118.00 |
BZ Autres créances | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CF Disponibilités | 115 762.00 | | 115 762.00 | 115 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 453.00 | | 4 622 453.00 | 4 622 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 690.00 | | | 177 690.00 |
CU Autres participations | 4 242 428.00 | | 4 242 428.00 | 4 242 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
DG Autres réserves | 233 816.00 | | | 233 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 657.00 | | | 298 657.00 |
DK Provisions réglementées | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 873.00 | | | 1 767 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 653.00 | | | 2 532 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 201.00 | | | 270 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 579.00 | | | 2 854 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 453.00 | | | 4 622 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 773.00 | | | 647 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 688.00 | | | -8 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 108.00 | | | -10 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 957.00 | | | 331 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 657.00 | | | 298 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 872.00 | | 768 247.00 | 4 362 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 000.00 | 4 420 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 000.00 | 4 420 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362 872.00 | | 768 247.00 | 4 362 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 032.00 | 8 688.00 | | 13 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 032.00 | 8 688.00 | | 13 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 690.00 | 177 690.00 | | 177 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 654.00 | 325 848.00 | 1 332 438.00 | 2 532 654.00 |
VI Groupe et associés | 186 383.00 | 186 383.00 | | 186 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 788.00 | | | 321 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 263.00 | 264 263.00 | | 264 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 580.00 | 647 774.00 | 1 332 438.00 | 2 854 580.00 |