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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 16 134.00 | 306.00 | 16 440.00 |
AH Fonds commercial | 236 370.00 | | 236 370.00 | 236 370.00 |
AP Constructions | 93 936.00 | 70 155.00 | 23 781.00 | 93 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 706.00 | 311 002.00 | 13 704.00 | 324 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 880.00 | 59 191.00 | 18 689.00 | 77 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 697.00 | 576 624.00 | 312 073.00 | 888 697.00 |
BT Marchandises | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 260.00 | | 277 260.00 | 277 260.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 482 460.00 | | 482 460.00 | 482 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 397.00 | | 913 397.00 | 913 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 094.00 | 576 624.00 | 1 225 469.00 | 1 802 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 384.00 | 120 143.00 | 14 242.00 | 134 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 89 111.00 | 143 745.00 | | 89 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 842.00 | 145 366.00 | | 189 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 007.00 | 18 969.00 | | 9 007.00 |
DL TOTAL (I) | 937 959.00 | 958 080.00 | | 937 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354.00 | 8 370.00 | | 3 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 999.00 | 18 388.00 | | 34 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | 320.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 288.00 | 55 266.00 | | 109 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 565.00 | 103 840.00 | | 134 565.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 3 050.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 510.00 | 189 234.00 | | 287 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 469.00 | 1 159 442.00 | | 1 225 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 177.00 | 188 914.00 | | 287 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 046 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 305.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 052.00 | 9 962.00 | | 10 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 40.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 247.00 | 9 922.00 | | 7 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 078.00 | 46 499.00 | | 59 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 456.00 | 1 432 371.00 | | 1 546 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 615.00 | 1 287 005.00 | | 1 356 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 842.00 | 145 366.00 | | 189 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 131.00 | | 12 308.00 | 888 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 459.00 | | 925.00 | 133 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925.00 | 10 817.00 | 888 697.00 | 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 940.00 | 252 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 4 742.00 | 496 523.00 | 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 808.00 | | 11 382.00 | 490 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 332.00 | 45 305.00 | 8 012.00 | 539 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 925.00 | 15 218.00 | | 104 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 3 733.00 | 5 940.00 | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 067.00 | 26 354.00 | 2 072.00 | 416 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 277 260.00 | 277 260.00 | | 277 260.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 676.00 | 277 696.00 | 4 980.00 | 282 676.00 |