| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 61 677.00 | 8 322.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 076 519.00 | 10 615 614.00 | 1 460 905.00 | 12 076 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193 219.00 | 2 285 340.00 | 907 879.00 | 3 193 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 339 739.00 | 12 962 631.00 | 2 377 107.00 | 15 339 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 947.00 | | 202 947.00 | 202 947.00 |
BZ Autres créances | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
CF Disponibilités | 1 352 092.00 | | 1 352 092.00 | 1 352 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 368.00 | | 1 630 368.00 | 1 630 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 970 108.00 | 12 962 631.00 | 4 007 476.00 | 16 970 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 238 506.00 | | | -4 238 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 658.00 | | | 1 027 658.00 |
DK Provisions réglementées | 2 103 267.00 | | | 2 103 267.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 080.00 | | | -1 100 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 991.00 | | | 1 607 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 411.00 | | | 3 194 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 556.00 | | | 4 842 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 476.00 | | | 4 007 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 463.00 | | | 4 645 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 684 274.00 | 1 684 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 684 274.00 | 1 684 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -17 368.00 | | | -17 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 888 734.00 | | | 888 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 734.00 | | | 888 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 734.00 | | | 888 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 641.00 | | | 2 555 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 982.00 | | | 1 527 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 658.00 | | | 1 027 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 339 739.00 | | | 15 339 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 339 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 269 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 269 739.00 | | | 15 269 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 966 173.00 | 996 458.00 | | 11 966 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 010.00 | 4 666.00 | | 57 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 909 162.00 | 991 791.00 | | 11 909 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 992 001.00 | | 888 734.00 | 2 992 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257 001.00 | | 888 734.00 | 3 257 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 888 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194 411.00 | 3 194 411.00 | | 3 194 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
UX Autres créances clients | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 991.00 | 1 410 898.00 | 197 092.00 | 1 607 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384 698.00 | | | 1 384 698.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 276.00 | 278 276.00 | | 278 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 556.00 | 4 645 463.00 | 197 092.00 | 4 842 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
ST Autres comptes | 301 078.00 | | | 301 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 934.00 | | | 337 934.00 |