| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 4 852.00 | 12 273.00 | 17 125.00 |
AH Fonds commercial | 236 731.00 | 79 000.00 | 157 731.00 | 236 731.00 |
AP Constructions | 25 802.00 | 25 014.00 | 788.00 | 25 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 770.00 | 41 041.00 | 7 729.00 | 48 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 808.00 | 149 906.00 | 178 902.00 | 328 808.00 |
BT Marchandises | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 836.00 | | 196 836.00 | 196 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 772.00 | | 2 949 772.00 | 2 949 772.00 |
BZ Autres créances | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 350.00 | | 180 350.00 | 180 350.00 |
CF Disponibilités | 1 065 870.00 | | 1 065 870.00 | 1 065 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 900.00 | | 4 521 900.00 | 4 521 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 708.00 | 149 906.00 | 4 700 801.00 | 4 850 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 423.00 | 363 423.00 | | 363 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 261.00 | 24 731.00 | | 187 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 940.00 | 7 597.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 776 624.00 | 615 751.00 | | 776 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 881.00 | 59 598.00 | | 83 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 661.00 | 2 244 545.00 | | 3 045 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 895.00 | 73 508.00 | | 60 895.00 |
EA Autres dettes | 133 740.00 | 67 550.00 | | 133 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 177.00 | 3 045 201.00 | | 3 924 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 801.00 | 3 660 952.00 | | 4 700 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 177.00 | 3 045 201.00 | | 3 924 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 232 629.00 | 369 194.00 | 12 601 823.00 | 12 232 629.00 |
FG Production vendue services | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300 979.00 | 369 194.00 | 12 670 173.00 | 12 300 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 671 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 720 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 411 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 100.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770.00 | 683.00 | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 1 094.00 | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 79 216.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -78 122.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 116.00 | 14 770.00 | | 73 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 673 676.00 | 12 217 725.00 | | 12 673 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 415.00 | 12 192 994.00 | | 12 486 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 261.00 | 24 731.00 | | 187 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 263.00 | | 7 994.00 | 328 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 449.00 | 328 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 384.00 | 253 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 74 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 240.00 | | | 256 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 643.00 | | 7 994.00 | 71 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 391.00 | 6 965.00 | 7 449.00 | 71 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 425.00 | 2 384.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 580.00 | 3 540.00 | 5 065.00 | 67 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 661.00 | 3 045 661.00 | | 3 045 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 772.00 | 2 949 772.00 | | 2 949 772.00 |
VB T. V. A. | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 283.00 | 3 039 283.00 | | 3 039 283.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 177.00 | 3 924 177.00 | | 3 924 177.00 |