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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 973.00 | 6.00 | 1 979.00 |
AN Terrains | 306 139.00 | 16 282.00 | 289 857.00 | 306 139.00 |
AP Constructions | 217 972.00 | 144 190.00 | 73 782.00 | 217 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 757.00 | 449 018.00 | 24 738.00 | 473 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 640.00 | 460 997.00 | 467 643.00 | 928 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 487.00 | 1 072 461.00 | 856 026.00 | 1 928 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BN En cours de production de biens | 162 917.00 | | 162 917.00 | 162 917.00 |
BT Marchandises | 402 039.00 | 168 250.00 | 233 789.00 | 402 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 393.00 | | 288 393.00 | 288 393.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CF Disponibilités | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 249.00 | 168 250.00 | 749 999.00 | 918 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 736.00 | 1 240 711.00 | 1 606 025.00 | 2 846 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -439 093.00 | -236 892.00 | | -439 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 855.00 | -202 202.00 | | -126 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 571.00 | 296 979.00 | | 279 571.00 |
DL TOTAL (I) | -278 677.00 | -134 414.00 | | -278 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 047.00 | 1 769 251.00 | | 1 727 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 358.00 | 62 682.00 | | 85 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 679.00 | 17 048.00 | | 64 679.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 702.00 | 1 856 599.00 | | 1 884 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 025.00 | 1 722 185.00 | | 1 606 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 702.00 | 1 856 599.00 | | 1 884 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 756 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 148.00 | |
FM Production stockée | | | -150 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 494.00 | 17 528.00 | | 17 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 494.00 | 17 451.00 | | 17 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 764.00 | 335 432.00 | | 625 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 619.00 | 537 634.00 | | 752 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 855.00 | -202 202.00 | | -126 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 487.00 | | | 1 928 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 508.00 | | | 1 926 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 669.00 | 66 792.00 | | 1 005 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 495.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 191.00 | 66 297.00 | | 1 004 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 288 393.00 | 288 393.00 | | 288 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 047.00 | 1 727 047.00 | | 1 727 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 478.00 | 315 478.00 | | 315 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 702.00 | 1 884 702.00 | | 1 884 702.00 |