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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 290.00 | | 1 360 290.00 | 1 360 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390.00 | 11 196.00 | 4 194.00 | 15 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 538.00 | 789 024.00 | 159 514.00 | 948 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 088.00 | 813 859.00 | 1 595 229.00 | 2 409 088.00 |
BT Marchandises | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BZ Autres créances | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 733.00 | | 397 733.00 | 397 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 821.00 | 813 859.00 | 1 992 962.00 | 2 806 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 401.00 | 1 711 775.00 | | 1 660 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 830.00 | -51 373.00 | | 56 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 785.00 | 1 694 955.00 | | 1 751 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 495.00 | 20 121.00 | | 33 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 271.00 | 173 404.00 | | 127 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 777.00 | 64 537.00 | | 73 777.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 11 208.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 177.00 | 269 270.00 | | 241 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 962.00 | 1 964 225.00 | | 1 992 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 683.00 | 249 149.00 | | 207 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 074.00 | | 102 049.00 | 2 307 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 2 409 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 963 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 929.00 | | | 1 373 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 915.00 | | 102 049.00 | 861 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 827.00 | 35 102.00 | 70.00 | 778 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 372.00 | 267.00 | | 13 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 455.00 | 34 835.00 | 70.00 | 765 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
UX Autres créances clients | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VP Divers | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 368.00 | 181 138.00 | 71 230.00 | 252 368.00 |