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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 843.00 | 82 324.00 | 60 519.00 | 142 843.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 037.00 | 82 469.00 | 60 568.00 | 143 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
084 Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
110 Total général Actif | 230 041.00 | 82 469.00 | 147 572.00 | 230 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 147.00 | 202 858.00 | | 173 147.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 461.00 | | | 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461.00 | 1 392.00 | | 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 085.00 | 3 830.00 | | 1 085.00 |
230 Autres produits | | 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 694.00 | 208 182.00 | | 174 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 474.00 | 68 684.00 | | 61 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 438.00 | 9 534.00 | | -1 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | 1 200.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 53 016.00 | 68 802.00 | | 53 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 3 993.00 | | 3 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 056.00 | 40 447.00 | | 47 056.00 |
252 Charges sociales | 15 073.00 | 17 752.00 | | 15 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 952.00 | 14 510.00 | | 13 952.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 109.00 | 224 922.00 | | 194 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 415.00 | -16 741.00 | | -19 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 158.00 | -15 413.00 | | 34 158.00 |