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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 135.00 | 10 218.00 | 1 917.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 066.00 | 10 218.00 | 692 848.00 | 703 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BZ Autres créances | 127 522.00 | | 127 522.00 | 127 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 994.00 | 23 546.00 | 639 449.00 | 662 994.00 |
CF Disponibilités | 670 665.00 | | 670 665.00 | 670 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 268.00 | 23 546.00 | 1 451 722.00 | 1 475 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 333.00 | 33 763.00 | 2 144 570.00 | 2 178 333.00 |
CU Autres participations | 690 930.00 | | 690 930.00 | 690 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 851.00 | 1 820 899.00 | | 1 840 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 882.00 | 19 952.00 | | 111 882.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 923.00 | 1 950 851.00 | | 2 062 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 208.00 | 208.00 | | 20 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 14 712.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 496.00 | 11 351.00 | | 41 496.00 |
EA Autres dettes | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 646.00 | 26 271.00 | | 81 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 570.00 | 1 977 123.00 | | 2 144 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 646.00 | 26 271.00 | | 81 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 833.00 | | 478 233.00 | 224 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 697.00 | | 478 233.00 | 212 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894.00 | 2 324.00 | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | 2 324.00 | | 7 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 190.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 355.00 | 1 024.00 | 14 834.00 | 37 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 355.00 | 1 024.00 | 14 834.00 | 37 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 355.00 | 1 214.00 | 14 834.00 | 37 355.00 |
UG ‐ Financières | | 1 024.00 | 14 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 266.00 | 124 266.00 | | 124 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 609.00 | 141 609.00 | | 141 609.00 |
VW T.V.A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |