| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 191.00 | 100 406.00 | 43 785.00 | 144 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 772.00 | 3 192 663.00 | 601 109.00 | 3 793 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 702.00 | | 988 702.00 | 988 702.00 |
BZ Autres créances | 2 077 446.00 | | 2 077 446.00 | 2 077 446.00 |
CF Disponibilités | 1 314 188.00 | | 1 314 188.00 | 1 314 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 133.00 | | 4 422 133.00 | 4 422 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 905.00 | 3 192 663.00 | 5 023 242.00 | 8 215 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 594 217.00 | 3 092 257.00 | 501 960.00 | 3 594 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 681.00 | 2 147 681.00 | | 2 147 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | 1 000.00 | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 676.00 | -267 303.00 | | 33 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 590.00 | 302 166.00 | | 158 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 004.00 | 2 265 414.00 | | 2 424 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | 590 000.00 | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 642.00 | 29 470.00 | | 20 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 424.00 | 351 634.00 | | 425 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 221.00 | 987 297.00 | | 685 221.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 10 207.00 | | 3 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 697.00 | 983 338.00 | | 904 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 239.00 | 2 951 945.00 | | 2 599 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 242.00 | 5 217 359.00 | | 5 023 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 5 915 736.00 | 307 101.00 | 6 222 837.00 | 5 915 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 816.00 | 307 101.00 | 6 223 917.00 | 5 916 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 425 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 385 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -460 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 484.00 | -183 374.00 | | -65 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 470.00 | 6 485 544.00 | | 6 480 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 880.00 | 6 183 378.00 | | 6 321 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 590.00 | 302 166.00 | | 158 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 473.00 | | 238 299.00 | 3 555 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 396 772.00 | | 197 445.00 | 3 396 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 793 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 594 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 185.00 | | 39 006.00 | 105 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 516.00 | | 1 848.00 | 53 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 202.00 | 816 461.00 | | 2 376 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297 388.00 | 794 869.00 | | 2 297 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 814.00 | 21 592.00 | | 78 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 424.00 | 425 424.00 | | 425 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 966.00 | 220 966.00 | | 220 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 726.00 | 241 726.00 | | 241 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 697.00 | 904 697.00 | | 904 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
UX Autres créances clients | 959 461.00 | 959 461.00 | | 959 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VB T. V. A. | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 517.00 | 1 921 517.00 | | 1 921 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | 68 412.00 | 491 588.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 721.00 | 3 104 357.00 | 55 364.00 | 3 159 721.00 |
VW T.V.A. | 200 484.00 | 200 484.00 | | 200 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 239.00 | 2 107 650.00 | 491 588.00 | 2 599 239.00 |