| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
AH Fonds commercial | 609 556.00 | | 609 556.00 | 609 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 808.00 | | 455 808.00 | 455 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 790.00 | 409 193.00 | 80 597.00 | 489 790.00 |
BF Prêts | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 806.00 | 751 196.00 | 1 274 610.00 | 2 025 806.00 |
BN En cours de production de biens | 2 678 054.00 | | 2 678 054.00 | 2 678 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 462.00 | 612 240.00 | 2 233 222.00 | 2 845 462.00 |
BZ Autres créances | 1 271 653.00 | | 1 271 653.00 | 1 271 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 933.00 | 612 240.00 | 6 222 693.00 | 6 834 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 739.00 | 1 363 436.00 | 7 497 303.00 | 8 860 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 291.00 | 177 847.00 | 54 444.00 | 232 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 058.00 | 404 058.00 | | 404 058.00 |
DH Report à nouveau | -147 089.00 | -250 042.00 | | -147 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 043.00 | 102 953.00 | | -174 043.00 |
DL TOTAL (I) | 82 925.00 | 256 968.00 | | 82 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 129.00 | 163 129.00 | | 29 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 193.00 | 2 670 563.00 | | 4 910 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 039.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 343.00 | 775 183.00 | | 773 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 806.00 | 1 149 001.00 | | 1 209 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EA Autres dettes | 86 206.00 | 1.00 | | 86 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 385 249.00 | 4 994 786.00 | | 7 385 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 303.00 | 5 414 883.00 | | 7 497 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 913.00 | 1 454 014.00 | | 1 172 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188 083.00 | 804 184.00 | | 3 188 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 8 121 353.00 | 645 488.00 | 8 766 841.00 | 8 121 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 453.00 | 645 488.00 | 8 766 941.00 | 8 121 453.00 |
FM Production stockée | | | 977 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 775 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 732.00 | | | 194 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 732.00 | | | 194 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 229.00 | 43 400.00 | | 423 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 961.00 | 43 400.00 | | 483 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 229.00 | -43 400.00 | | -289 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 129 971.00 | 8 333 105.00 | | 10 129 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 014.00 | 8 230 152.00 | | 10 304 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 043.00 | 102 953.00 | | -174 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 056.00 | | 127 950.00 | 1 898 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 291.00 | | | 232 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 74 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 025 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 432.00 | | 53 089.00 | 1 176 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 549.00 | | 47 241.00 | 442 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 784.00 | | 27 620.00 | 46 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 532.00 | 100 664.00 | | 650 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 883.00 | 67 964.00 | | 109 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 156.00 | | | 164 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 493.00 | 32 700.00 | | 376 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 129.00 | 60 732.00 | 194 732.00 | 163 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 129.00 | 60 732.00 | 194 732.00 | 163 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 732.00 | 194 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 343.00 | 773 343.00 | | 773 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 806.00 | 1 209 806.00 | | 1 209 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
UP Prêts | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 462.00 | 2 845 462.00 | | 2 845 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188 083.00 | 3 188 083.00 | | 3 188 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 111.00 | 549 198.00 | 131 116.00 | 1 722 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 653.00 | 1 271 653.00 | | 1 271 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 693.00 | 4 184 109.00 | 46 584.00 | 4 230 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 035.00 | 6 211 121.00 | 131 116.00 | 7 384 035.00 |