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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 431.00 | 81 393.00 | 5 038.00 | 86 431.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 120.00 | 81 393.00 | 34 727.00 | 116 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
072 Créances – Autres | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
084 Disponibilités | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
110 Total général Actif | 172 083.00 | 81 393.00 | 90 690.00 | 172 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 320.00 | 233 479.00 | | 145 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | 891.00 | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 654.00 | 234 370.00 | | 159 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 954.00 | 82 459.00 | | 55 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 164.00 | -265.00 | | 3 164.00 |
242 Autres charges externes. | 65 532.00 | 72 249.00 | | 65 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 3 231.00 | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 338.00 | 87 070.00 | | 48 338.00 |
252 Charges sociales | 9 364.00 | 13 163.00 | | 9 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | 3 382.00 | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 466.00 | 261 298.00 | | 188 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 812.00 | -26 928.00 | | -28 812.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
294 Charges financières | 206.00 | 287.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 018.00 | -27 695.00 | | -29 018.00 |