| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
AP Constructions | 3 055.00 | 741.00 | 2 314.00 | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 275.00 | 20 376.00 | 3 899.00 | 24 275.00 |
BF Prêts | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 552.00 | 218 558.00 | 23 993.00 | 242 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 781.00 | 42 285.00 | 3 632 496.00 | 3 674 781.00 |
BZ Autres créances | 135 426.00 | | 135 426.00 | 135 426.00 |
CF Disponibilités | 153 285.00 | | 153 285.00 | 153 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 540.00 | 42 285.00 | 3 924 255.00 | 3 966 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 092.00 | 260 843.00 | 3 948 249.00 | 4 209 092.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 242.00 | 1 154 614.00 | | 1 097 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | -57 372.00 | | 13 251.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | 158.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 560.00 | 1 141 400.00 | | 1 154 560.00 |
DP Provisions pour risques | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 854.00 | 1 081 278.00 | | 1 077 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 046.00 | 870 744.00 | | 918 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 789.00 | 714 172.00 | | 739 789.00 |
EA Autres dettes | 36 691.00 | 40 728.00 | | 36 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 380.00 | 2 706 922.00 | | 2 772 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 249.00 | 3 869 630.00 | | 3 948 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 255 323.00 | | 12 255 323.00 | 12 255 323.00 |
FG Production vendue services | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 331 636.00 | | 12 331 636.00 | 12 331 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 440 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 800 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 890.00 | |
GE Autres charges | | | 54 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 379 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | 4 703.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 8 523.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 359.00 | 9 496.00 | | 19 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 359.00 | 9 519.00 | | 19 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 269.00 | -996.00 | | -19 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 440 973.00 | 12 784 004.00 | | 12 440 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427 722.00 | 12 841 376.00 | | 12 427 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 251.00 | -57 372.00 | | 13 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 507.00 | | 4 045.00 | 238 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 941.00 | | | 198 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 285.00 | | 4 045.00 | 23 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 658.00 | 17 900.00 | | 200 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 481.00 | 16 960.00 | | 180 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 177.00 | 940.00 | | 20 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158.00 | 7.00 | 97.00 | 158.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 308.00 | 4 696.00 | 4 695.00 | 21 308.00 |
6T Sur comptes clients | 43 811.00 | 64 482.00 | 66 008.00 | 43 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 811.00 | 64 482.00 | 66 008.00 | 43 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 277.00 | 69 185.00 | 70 802.00 | 65 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 890.00 | 54 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 357.00 | 917 357.00 | | 917 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UP Prêts | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 531.00 | 3 599 531.00 | | 3 599 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
VB T. V. A. | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 854.00 | 1 077 854.00 | | 1 077 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 976.00 | 3 737 316.00 | 65 660.00 | 3 802 976.00 |
VW T.V.A. | 614 555.00 | 614 555.00 | | 614 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 180.00 | 2 747 180.00 | | 2 747 180.00 |