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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 771.00 | 36 334.00 | 41 437.00 | 77 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 089 520.00 | | 2 089 520.00 | 2 089 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 056.00 | 36 899.00 | 2 131 157.00 | 2 168 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 598 683.00 | | 9 598 683.00 | 9 598 683.00 |
CF Disponibilités | 579 176.00 | | 579 176.00 | 579 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 300 625.00 | 50 000.00 | 10 250 625.00 | 10 300 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 681.00 | 86 899.00 | 12 381 782.00 | 12 468 681.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 051 031.00 | | | 7 051 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 433.00 | | | 188 433.00 |
DL TOTAL (I) | 11 839 464.00 | | | 11 839 464.00 |
DP Provisions pour risques | 314 278.00 | | | 314 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 278.00 | | | 314 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 340.00 | | | 204 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 040.00 | | | 228 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381 782.00 | | | 12 381 782.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 040.00 | | | 228 040.00 |