| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 171.00 | 32 993.00 | 2 178.00 | 35 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 215.00 | | 265 215.00 | 265 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 046.00 | 32 993.00 | 304 053.00 | 337 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CF Disponibilités | 3 644 673.00 | | 3 644 673.00 | 3 644 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 001.00 | | 3 693 001.00 | 3 693 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 047.00 | 32 993.00 | 3 997 054.00 | 4 030 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 209.00 | 45 529.00 | | 79 209.00 |
DG Autres réserves | 1 210 143.00 | 770 258.00 | | 1 210 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 651.00 | 673 565.00 | | -55 651.00 |
DK Provisions réglementées | 1 408.00 | 408.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 110.00 | 3 494 760.00 | | 3 240 110.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 808.00 | 543 799.00 | | 750 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 187.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870.00 | 40 824.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 944.00 | 585 815.00 | | 756 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 054.00 | 4 080 575.00 | | 3 997 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 867.00 | 1 081 458.00 | | 39 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 867.00 | 1 081 458.00 | | 39 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | 498 000.00 | | 1 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 408.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 498 476.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 231.00 | 582 982.00 | | 37 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 326.00 | 1 333 520.00 | | 81 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 976.00 | 659 955.00 | | 136 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 651.00 | 673 565.00 | | -55 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 046.00 | | 11 601.00 | 327 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 301 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 337 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 875.00 | | 11 601.00 | 291 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 959.00 | 7 034.00 | | 25 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 959.00 | 7 034.00 | | 25 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 408.00 | 1 000.00 | 1 408.00 | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 1 000.00 | 1 408.00 | 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 750 808.00 | 750 808.00 | | 750 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 944.00 | 756 944.00 | | 756 944.00 |