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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 000.00 | 208 938.00 | 3 062.00 | 212 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 773.00 | 51 135.00 | 17 637.00 | 68 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 354.00 | 260 073.00 | 24 280.00 | 284 354.00 |
BT Marchandises | 1 263 844.00 | | 1 263 844.00 | 1 263 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 450 855.00 | | 450 855.00 | 450 855.00 |
CF Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 737.00 | | 1 735 737.00 | 1 735 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 091.00 | 260 073.00 | 1 760 018.00 | 2 020 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 251.00 | 1 360 757.00 | | 1 426 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 512.00 | 65 494.00 | | -34 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 089.00 | 1 446 601.00 | | 1 412 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 740.00 | 248 278.00 | | 200 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 595.00 | 43 522.00 | | 66 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 408.00 | 37 156.00 | | 36 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881.00 | 2 350.00 | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | 42 304.00 | 111 000.00 | | 42 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 929.00 | 442 306.00 | | 347 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 018.00 | 1 888 908.00 | | 1 760 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 876.00 | 241 653.00 | | 171 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 752.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 749.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 267.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 984.00 | 220 291.00 | | 109 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 496.00 | 154 797.00 | | 144 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 512.00 | 65 494.00 | | -34 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 254.00 | | 4 100.00 | 280 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 673.00 | | 4 100.00 | 64 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 324.00 | 23 749.00 | | 236 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 738.00 | 21 200.00 | | 187 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 586.00 | 2 549.00 | | 48 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VC Groupe et associés | 391 971.00 | 391 971.00 | | 391 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 740.00 | 24 688.00 | 82 931.00 | 200 740.00 |
VI Groupe et associés | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 136.00 | 456 055.00 | 3 081.00 | 459 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 929.00 | 171 876.00 | 82 931.00 | 347 929.00 |