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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 726 012.00 | 6.00 | 726 006.00 | 726 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 012.00 | 6.00 | 728 006.00 | 728 012.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 882 163.00 | | 882 163.00 | 882 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 163.00 | | 882 163.00 | 882 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 175.00 | 6.00 | 1 610 169.00 | 1 610 175.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 772.00 | 503 234.00 | | 296 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 560.00 | 123 538.00 | | 964 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 332.00 | 747 772.00 | | 1 382 332.00 |
DP Provisions pour risques | 214 760.00 | 214 760.00 | | 214 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 760.00 | 214 760.00 | | 214 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 100 017.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 8 480.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 763.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 077.00 | 109 260.00 | | 13 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 169.00 | 1 071 792.00 | | 1 610 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 102.00 | 213 180.00 | | 1 094 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 102.00 | 213 180.00 | | 1 094 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 011.00 | 34 717.00 | | 112 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 011.00 | 34 717.00 | | 112 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982 091.00 | 178 464.00 | | 982 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 087.00 | 241 657.00 | | 1 161 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 527.00 | 118 119.00 | | 196 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 560.00 | 123 538.00 | | 964 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 708.00 | | 304 315.00 | 575 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 011.00 | 728 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 011.00 | 728 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 708.00 | | 304 315.00 | 575 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 760.00 | | | 214 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 288.00 | 3.00 | 65 285.00 | 65 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 048.00 | 3.00 | 65 285.00 | 280 048.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 65 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |