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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 698 285.00 | 22 679.00 | 181 675 605.00 | 181 698 285.00 |
BZ Autres créances | 62 955 943.00 | | 62 955 943.00 | 62 955 943.00 |
CF Disponibilités | 181 789.00 | | 181 789.00 | 181 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 137 733.00 | | 63 137 733.00 | 63 137 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 836 017.00 | 22 679.00 | 244 813 338.00 | 244 836 017.00 |
CU Autres participations | 181 675 605.00 | | 181 675 605.00 | 181 675 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 508 460.00 | 63 417 751.00 | | 66 508 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 139 646.00 | 8 672 536.00 | | 74 139 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928 207.00 | 5 928 207.00 | | 5 928 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 510 614.00 | 510 614.00 | | 510 614.00 |
DG Autres réserves | 6 359 463.00 | 12 019 386.00 | | 6 359 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 550.00 | -490 651.00 | | 470 550.00 |
DL TOTAL (I) | 153 916 940.00 | 90 057 843.00 | | 153 916 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89 203 425.00 | 85 015 123.00 | | 89 203 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 368.00 | 131 782.00 | | 507 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 606.00 | 2 180 453.00 | | 1 185 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 896 398.00 | 87 327 358.00 | | 90 896 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 813 338.00 | 177 385 201.00 | | 244 813 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 992 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 853 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 366.00 | 24 936.00 | | 3 065 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 366.00 | 24 936.00 | | 3 065 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980 847.00 | | | 2 980 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980 847.00 | | | 2 980 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 518.00 | 24 936.00 | | 84 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -949 257.00 | -1 393 052.00 | | -949 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 928 441.00 | 5 900 859.00 | | 8 928 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 891.00 | 6 391 510.00 | | 8 457 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 550.00 | -490 651.00 | | 470 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 699 145.00 | | 84 999 139.00 | 96 699 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 675 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 698 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 676 466.00 | | 84 999 139.00 | 96 676 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89 203 425.00 | | | 89 203 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 368.00 | 507 368.00 | | 507 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182 393.00 | 1 182 393.00 | | 1 182 393.00 |
VC Groupe et associés | 61 098 281.00 | 61 098 281.00 | | 61 098 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857 662.00 | 1 857 662.00 | | 1 857 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 955 943.00 | 62 955 943.00 | | 62 955 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 896 398.00 | 1 692 973.00 | | 90 896 398.00 |