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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 826.00 | 826.00 | 5 000.00 | 5 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 169.00 | 4 603.00 | 1 566.00 | 6 169.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 292.00 | 5 429.00 | 48 862.00 | 54 292.00 |
060 Stock marchandises | 291 790.00 | | 291 790.00 | 291 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
072 Créances – Autres | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
084 Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 330.00 | | 491 330.00 | 491 330.00 |
110 Total général Actif | 545 622.00 | 5 429.00 | 540 193.00 | 545 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 000.00 | 395 479.00 | | 377 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 650.00 | 6 000.00 | | 5 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 659.00 | 401 480.00 | | 382 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 903.00 | 324 967.00 | | 282 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 528.00 | -32 020.00 | | -9 528.00 |
242 Autres charges externes. | 50 888.00 | 44 859.00 | | 50 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 6 742.00 | | 2 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 155.00 | 27 027.00 | | 27 155.00 |
252 Charges sociales | 9 689.00 | 10 324.00 | | 9 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 2.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 478.00 | 382 317.00 | | 364 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 181.00 | 19 163.00 | | 18 181.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 139.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 3 412.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 496.00 | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 941.00 | 13 116.00 | | 15 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |