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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
AP Constructions | 3 955.00 | 2 112.00 | 1 843.00 | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 152.00 | 1 711 096.00 | 364 056.00 | 2 075 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 428.00 | 562 356.00 | 368 072.00 | 930 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 902.00 | 2 295 855.00 | 747 047.00 | 3 042 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 804.00 | | 1 975 804.00 | 1 975 804.00 |
BZ Autres créances | 276 118.00 | | 276 118.00 | 276 118.00 |
CF Disponibilités | 1 043 377.00 | | 1 043 377.00 | 1 043 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 335.00 | | 365 335.00 | 365 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 634.00 | | 3 660 634.00 | 3 660 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 536.00 | 2 295 855.00 | 4 407 681.00 | 6 703 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 000.00 | 1 497 000.00 | | 1 777 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 282.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 070.00 | 279 894.00 | | 115 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 247.00 | 1 821 176.00 | | 1 936 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 10 250.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 10 250.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 302.00 | 858 302.00 | | 565 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 245 650.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 338.00 | 1 295 551.00 | | 944 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 738.00 | 853 773.00 | | 721 738.00 |
EA Autres dettes | 206 478.00 | 34.00 | | 206 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 434.00 | 3 253 310.00 | | 2 439 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 681.00 | 5 084 736.00 | | 4 407 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 965.00 | 2 721 068.00 | | 1 916 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FG Production vendue services | 8 703 234.00 | 624 120.00 | 9 327 353.00 | 8 703 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 704 782.00 | 624 120.00 | 9 328 902.00 | 8 704 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 449 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 233.00 | 6 417.00 | | 76 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 233.00 | 6 417.00 | | 76 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 682.00 | 75 339.00 | | 387 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 690.00 | 78 958.00 | | 452 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 456.00 | -72 541.00 | | -376 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | 135 749.00 | | 26 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 527 921.00 | 9 274 467.00 | | 9 527 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 851.00 | 8 994 573.00 | | 9 412 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 070.00 | 279 894.00 | | 115 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 756.00 | | 315 432.00 | 2 900 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 286.00 | 3 042 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 286.00 | 3 017 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 376.00 | | 315 455.00 | 2 875 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | -23.00 | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 710.00 | 250 424.00 | 108 278.00 | 2 153 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 418.00 | 250 424.00 | 108 278.00 | 2 133 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | -11.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 250.00 | 32 000.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | 32 000.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 10 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 338.00 | 944 338.00 | | 944 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 298.00 | 199 298.00 | | 199 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 478.00 | 206 478.00 | | 206 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 804.00 | 1 975 804.00 | | 1 975 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VB T. V. A. | 112 547.00 | 112 547.00 | | 112 547.00 |
VC Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 276.00 | 244 555.00 | 317 721.00 | 562 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 300.00 | | | 382 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 335.00 | 365 335.00 | | 365 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 322.00 | 2 617 256.00 | 5 066.00 | 2 622 322.00 |
VW T.V.A. | 412 374.00 | 412 374.00 | | 412 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 434.00 | 2 121 713.00 | 317 721.00 | 2 439 434.00 |