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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 400.00 | | 599 400.00 | 599 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 041.00 | 216 551.00 | 268 490.00 | 485 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 938.00 | 49 597.00 | 25 340.00 | 74 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 830.00 | 266 148.00 | 900 682.00 | 1 166 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CF Disponibilités | 542 226.00 | | 542 226.00 | 542 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 171.00 | | 606 171.00 | 606 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 001.00 | 266 148.00 | 1 506 853.00 | 1 773 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 818.00 | 93 857.00 | | 182 818.00 |
DL TOTAL (I) | 886 674.00 | 703 857.00 | | 886 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 078.00 | 300 089.00 | | 256 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 580.00 | 125 163.00 | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 530.00 | 189 345.00 | | 282 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 283.00 | 26 157.00 | | 66 283.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 694.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 178.00 | 641 448.00 | | 620 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 853.00 | 1 345 305.00 | | 1 506 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 093.00 | | 8 737.00 | 1 158 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 786.00 | | 2 193.00 | 557 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | 6 544.00 | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 679.00 | 57 469.00 | | 208 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 679.00 | 57 469.00 | | 208 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 078.00 | 44 774.00 | 159 281.00 | 256 078.00 |
VI Groupe et associés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 045.00 | 53 594.00 | 7 452.00 | 61 045.00 |
VW T.V.A. | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 178.00 | 408 874.00 | 159 281.00 | 620 178.00 |