| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 606.00 | 4 614.00 | 992.00 | 5 606.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 102.00 | 263 729.00 | 43 372.00 | 307 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 486.00 | 997 894.00 | 275 592.00 | 1 273 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 195.00 | 1 266 238.00 | 319 957.00 | 1 586 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 144.00 | 73 598.00 | 481 546.00 | 555 144.00 |
BZ Autres créances | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CF Disponibilités | 767 503.00 | | 767 503.00 | 767 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 848.00 | 73 598.00 | 1 313 249.00 | 1 386 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 044.00 | 1 339 836.00 | 1 633 207.00 | 2 973 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 468.00 | 100 100.00 | | 83 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 612 590.00 | 682 564.00 | | 612 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 884.00 | 52 357.00 | | 182 884.00 |
DL TOTAL (I) | 888 953.00 | 845 031.00 | | 888 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 778.00 | 327 635.00 | | 264 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 808.00 | 2 115.00 | | 22 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 342.00 | 43 986.00 | | 47 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 323.00 | 219 991.00 | | 409 323.00 |
EA Autres dettes | | 10 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 253.00 | 603 923.00 | | 744 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 207.00 | 1 448 955.00 | | 1 633 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 387.00 | 339 679.00 | | 539 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 313.00 | | 33 883.00 | 1 552 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 707.00 | | 33 883.00 | 1 546 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 392.00 | 155 847.00 | | 1 110 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 1 050.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 828.00 | 154 797.00 | | 1 106 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
UX Autres créances clients | 468 119.00 | 468 119.00 | | 468 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 779.00 | 59 913.00 | 204 866.00 | 264 779.00 |
VI Groupe et associés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 868.00 | 572 868.00 | | 572 868.00 |
VW T.V.A. | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 253.00 | 539 387.00 | 204 866.00 | 744 253.00 |