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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100.00 | 5 878.00 | 11 222.00 | 17 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 337.00 | 5 878.00 | 81 459.00 | 87 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 025.00 | 3 437.00 | 51 588.00 | 55 025.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 424.00 | 3 437.00 | 154 987.00 | 158 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 761.00 | 9 315.00 | 236 446.00 | 245 761.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 918.00 | 7 530.00 | | 3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | 4 387.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 17 775.00 | 20 718.00 | | 17 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 830.00 | 51 497.00 | | 71 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 656.00 | 40 831.00 | | 108 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 255.00 | 21 490.00 | | 6 255.00 |
EA Autres dettes | 11 862.00 | 21 577.00 | | 11 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 068.00 | 19 708.00 | | 20 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 671.00 | 155 103.00 | | 218 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 446.00 | 175 821.00 | | 236 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 099.00 | 109 336.00 | | 173 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 614.00 | | 263 614.00 | 263 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 614.00 | | 263 614.00 | 263 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 194.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 821.00 | 283 965.00 | | 264 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 764.00 | 279 578.00 | | 259 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | 4 387.00 | | 5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313.00 | 2 565.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 2 565.00 | | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 830.00 | 26 258.00 | 45 572.00 | 71 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
UX Autres créances clients | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VP Divers | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 734.00 | 143 247.00 | 68 487.00 | 211 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 114.00 | 171 603.00 | 49 511.00 | 221 114.00 |