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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 232.00 | 11 797.00 | 29 435.00 | 41 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 795.00 | 17 824.00 | 157 971.00 | 175 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CF Disponibilités | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 047.00 | 17 824.00 | 262 223.00 | 280 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 080.00 | | |
230 Autres produits | 8 345.00 | 4 761.00 | | 8 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 043.00 | 387 045.00 | | 365 043.00 |
242 Autres charges externes. | 165 569.00 | 155 489.00 | | 165 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 4 275.00 | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 366.00 | 138 231.00 | | 174 366.00 |
252 Charges sociales | 56 550.00 | 70 368.00 | | 56 550.00 |
262 Autres charges | 6 141.00 | 4 718.00 | | 6 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 467.00 | 9 809.00 | | -46 467.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 622.00 | | |
294 Charges financières | 7 942.00 | 7 108.00 | | 7 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -62 990.00 | 1 798.00 | | -62 990.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 186.00 | 388.00 | | 2 186.00 |
DH Report à nouveau | | -696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 990.00 | 1 798.00 | | -62 990.00 |
DL TOTAL (I) | -52 004.00 | 10 986.00 | | -52 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 163.00 | 100 639.00 | | 115 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 9 020.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 12 381.00 | | 15 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 111.00 | 132 080.00 | | 137 111.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 5 201.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 227.00 | 263 217.00 | | 314 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 223.00 | 274 203.00 | | 262 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 394.00 | | | 176 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 075.00 | 5 358.00 | 609.00 | 13 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 1 602.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | 3 756.00 | 609.00 | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 769.00 | 17 495.00 | 59 274.00 | 76 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 404.00 | 73 253.00 | 11 151.00 | 84 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 227.00 | 223 953.00 | 59 274.00 | 283 227.00 |