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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 9 374.00 | 1 120.00 | 10 495.00 |
AP Constructions | 96 099.00 | 46 824.00 | 49 274.00 | 96 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 578.00 | 33 810.00 | 19 768.00 | 53 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 119.00 | 232 257.00 | 33 863.00 | 266 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 662.00 | 322 266.00 | 106 396.00 | 428 662.00 |
BT Marchandises | 280 485.00 | 11 566.00 | 268 919.00 | 280 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 819.00 | 38 499.00 | 339 320.00 | 377 819.00 |
BZ Autres créances | 90 738.00 | | 90 738.00 | 90 738.00 |
CF Disponibilités | 143 393.00 | | 143 393.00 | 143 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 026.00 | 50 065.00 | 846 961.00 | 897 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 688.00 | 372 331.00 | 953 357.00 | 1 325 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DG Autres réserves | 149 534.00 | 199 255.00 | | 149 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 234.00 | -29 721.00 | | -134 234.00 |
DL TOTAL (I) | 23 733.00 | 177 967.00 | | 23 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 159.00 | 109 776.00 | | 282 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | 17 939.00 | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 873.00 | 499 781.00 | | 554 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 913.00 | 62 687.00 | | 72 913.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 10 771.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 625.00 | 700 953.00 | | 929 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 357.00 | 878 920.00 | | 953 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 886.00 | 618 857.00 | | 871 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 092.00 | | 1 420 092.00 | 1 420 092.00 |
FG Production vendue services | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 257.00 | | 1 434 257.00 | 1 434 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 23 082.00 | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 23 623.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 657.00 | 497.00 | | 5 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 533.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | 23 090.00 | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 023.00 | 1 363 944.00 | | 1 437 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 257.00 | 1 393 665.00 | | 1 571 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 234.00 | -29 721.00 | | -134 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 658.00 | | 33 558.00 | 405 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 554.00 | 428 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 554.00 | 415 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 792.00 | | 33 558.00 | 392 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 947.00 | 27 216.00 | 4 897.00 | 299 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 659.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 232.00 | 26 557.00 | 4 897.00 | 291 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
6T Sur comptes clients | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 873.00 | 554 873.00 | | 554 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 331 620.00 | 331 620.00 | | 331 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VB T. V. A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VC Groupe et associés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 159.00 | 224 421.00 | 57 739.00 | 282 159.00 |
VI Groupe et associés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 479.00 | 475 479.00 | | 475 479.00 |
VW T.V.A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 625.00 | 871 886.00 | 57 739.00 | 929 625.00 |