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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 098.00 | 173 668.00 | 10 430.00 | 184 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 383.00 | 227 633.00 | 129 750.00 | 357 383.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
CF Disponibilités | 143 958.00 | | 143 958.00 | 143 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 458.00 | | 280 458.00 | 280 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 841.00 | 227 633.00 | 410 208.00 | 637 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
CU Autres participations | 33 965.00 | 3 965.00 | 30 000.00 | 33 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DG Autres réserves | 163 105.00 | 163 105.00 | | 163 105.00 |
DH Report à nouveau | -115 893.00 | -114 391.00 | | -115 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 165.00 | -1 502.00 | | -49 165.00 |
DL TOTAL (I) | 383 047.00 | 432 211.00 | | 383 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 496.00 | 21 366.00 | | 24 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 565.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 161.00 | 23 931.00 | | 27 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 208.00 | 456 142.00 | | 410 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 161.00 | 23 931.00 | | 27 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921.00 | 6 904.00 | | 12 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 085.00 | 8 406.00 | | 62 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 165.00 | -1 502.00 | | -49 165.00 |