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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 085.00 | 77 409.00 | 676.00 | 78 085.00 |
AH Fonds commercial | 407 594.00 | | 407 594.00 | 407 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 998.00 | 202.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 695 512.00 | 531 987.00 | 163 526.00 | 695 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172 443.00 | 2 115 051.00 | 2 057 392.00 | 4 172 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 993.00 | 721 232.00 | 963 761.00 | 1 684 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 092 874.00 | 3 447 677.00 | 3 645 197.00 | 7 092 874.00 |
BP En cours de production de services | 439 649.00 | | 439 649.00 | 439 649.00 |
BT Marchandises | 6 840 026.00 | 93 959.00 | 6 746 067.00 | 6 840 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 823.00 | 245 457.00 | 4 277 366.00 | 4 522 823.00 |
BZ Autres créances | 396 285.00 | | 396 285.00 | 396 285.00 |
CF Disponibilités | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 637.00 | | 277 637.00 | 277 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 667 236.00 | 339 416.00 | 12 327 820.00 | 12 667 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 760 110.00 | 3 787 093.00 | 15 973 017.00 | 19 760 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 600.00 | 282 600.00 | | 282 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DG Autres réserves | 3 543 931.00 | 3 153 093.00 | | 3 543 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 331.00 | 690 838.00 | | 835 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 702.00 | 4 472 371.00 | | 5 007 702.00 |
DP Provisions pour risques | 7 658.00 | 7 904.00 | | 7 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 658.00 | 7 904.00 | | 7 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673 344.00 | 3 680 871.00 | | 3 673 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 534.00 | 190 460.00 | | 394 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 014.00 | 4 850 715.00 | | 5 250 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 360.00 | 1 160 070.00 | | 1 270 360.00 |
EA Autres dettes | 195 021.00 | 330 915.00 | | 195 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 386.00 | 80 552.00 | | 174 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 957 658.00 | 10 293 582.00 | | 10 957 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 973 017.00 | 14 773 857.00 | | 15 973 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 616 781.00 | 7 560 491.00 | | 8 616 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 171.00 | 1 842.00 | | 328 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 024 084.00 | 492 070.00 | 31 516 154.00 | 31 024 084.00 |
FG Production vendue services | 10 707 439.00 | 2 351.00 | 10 709 789.00 | 10 707 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 731 522.00 | 494 421.00 | 42 225 943.00 | 41 731 522.00 |
FM Production stockée | | | 98 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 735 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 769 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 955 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 622 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 228 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 472 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 21 750.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 390.00 | 21 750.00 | | 15 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 181.00 | 9 173.00 | | 15 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 12 577.00 | | 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 079.00 | 158 482.00 | | 160 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 725.00 | 278 975.00 | | 268 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 785 580.00 | 35 963 344.00 | | 43 785 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 950 249.00 | 35 272 507.00 | | 42 950 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 331.00 | 690 838.00 | | 835 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 052.00 | | 1 368 612.00 | 6 111 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 496.00 | 52 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 790.00 | 7 092 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 294.00 | 6 552 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 879.00 | | | 487 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543 629.00 | | 1 368 612.00 | 5 543 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 598.00 | 936 168.00 | 165 089.00 | 2 676 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 421.00 | 2 987.00 | | 76 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 177.00 | 933 181.00 | 165 089.00 | 2 600 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 904.00 | 7 658.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 644.00 | 93 959.00 | 68 644.00 | 68 644.00 |
6T Sur comptes clients | 243 520.00 | 94 811.00 | 92 874.00 | 243 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 164.00 | 188 770.00 | 161 518.00 | 312 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 068.00 | 196 428.00 | 169 422.00 | 320 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 428.00 | 169 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 014.00 | 5 250 014.00 | | 5 250 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 517.00 | 587 517.00 | | 587 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 671.00 | 346 671.00 | | 346 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 021.00 | 195 021.00 | | 195 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 386.00 | 174 386.00 | | 174 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 192 192.00 | 4 192 192.00 | | 4 192 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 632.00 | 330 632.00 | | 330 632.00 |
VB T. V. A. | 171 233.00 | 171 233.00 | | 171 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 173.00 | 1 004 296.00 | 2 332 363.00 | 3 345 173.00 |
VI Groupe et associés | 393 434.00 | 393 434.00 | | 393 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 789.00 | | | 993 789.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 036.00 | 211 036.00 | | 211 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 637.00 | 277 637.00 | | 277 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 404.00 | 5 196 745.00 | 49 659.00 | 5 246 404.00 |
VW T.V.A. | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 957 658.00 | 8 616 781.00 | 2 332 363.00 | 10 957 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |