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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
060 Stock marchandises | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | 70.00 | 6 038.00 | 6 108.00 |
072 Créances – Autres | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
084 Disponibilités | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
088 Caisse | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 573.00 | 70.00 | 105 503.00 | 105 573.00 |
110 Total général Actif | 113 499.00 | 7 996.00 | 105 503.00 | 113 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 514.00 | 293 456.00 | | 269 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 199.00 | 3 939.00 | | 5 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 667.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 778.00 | 33.00 | | 4 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 991.00 | 298 095.00 | | 280 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 112.00 | 229 587.00 | | 178 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 074.00 | 2 916.00 | | 8 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 379.00 | 312.00 | | 6 379.00 |
242 Autres charges externes. | 27 613.00 | 35 659.00 | | 27 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 427.00 | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 555.00 | 21 348.00 | | 23 555.00 |
252 Charges sociales | 9 729.00 | 11 104.00 | | 9 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 516.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 596.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 723.00 | 302 464.00 | | 254 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 268.00 | -4 369.00 | | 26 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 261.00 | 6 500.00 | | 7 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | -595.00 | | 3 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 640.00 | 2 726.00 | | 29 640.00 |