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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | 13 400.00 | 20 100.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 420.00 | 31 571.00 | 16 850.00 | 48 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 246.00 | 44 971.00 | 39 275.00 | 84 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 571.00 | 1 915.00 | 137 655.00 | 139 571.00 |
BZ Autres créances | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 144.00 | 1 915.00 | 318 229.00 | 320 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 390.00 | 46 886.00 | 357 504.00 | 404 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 9 500.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 473.00 | 37 657.00 | | 39 473.00 |
DH Report à nouveau | | -29 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 088.00 | 32 714.00 | | 34 088.00 |
DL TOTAL (I) | 92 661.00 | 62 688.00 | | 92 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 853.00 | 12 419.00 | | 100 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 466.00 | 37 738.00 | | 39 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | 37 086.00 | | 41 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 824.00 | 69 420.00 | | 66 824.00 |
EA Autres dettes | 16 240.00 | 3 050.00 | | 16 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 843.00 | 161 030.00 | | 264 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 504.00 | 223 718.00 | | 357 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 843.00 | 139 885.00 | | 164 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -44.00 | | -44.00 | -44.00 |
FG Production vendue services | 394 402.00 | | 394 402.00 | 394 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 358.00 | | 394 358.00 | 394 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 3 438.00 | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 18 438.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 312.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | 15 000.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 15 312.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | 3 126.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 113.00 | 469 243.00 | | 398 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 024.00 | 436 529.00 | | 364 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 088.00 | 32 714.00 | | 34 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 137.00 | 11 834.00 | | 33 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 3 350.00 | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 087.00 | 8 484.00 | | 23 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 137 655.00 | 137 655.00 | | 137 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 083.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 853.00 | 853.00 | 100 000.00 | 100 853.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VP Divers | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 427.00 | 161 676.00 | 1 751.00 | 163 427.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 843.00 | 164 843.00 | 100 000.00 | 264 843.00 |