| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 564.00 | 76 743.00 | 5 822.00 | 82 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 941.00 | 83 399.00 | 38 542.00 | 121 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 830.00 | 229 465.00 | 486 365.00 | 715 830.00 |
BZ Autres créances | 50 926.00 | 764.00 | 50 161.00 | 50 926.00 |
CF Disponibilités | 481 947.00 | | 481 947.00 | 481 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 996.00 | 230 229.00 | 1 098 768.00 | 1 328 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 937.00 | 313 628.00 | 1 137 309.00 | 1 450 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 750.00 | 158 990.00 | | 172 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 926.00 | 13 759.00 | | 132 926.00 |
DL TOTAL (I) | 470 676.00 | 337 750.00 | | 470 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 901.00 | 300 000.00 | | 290 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457.00 | 54 795.00 | | 7 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 998.00 | 14 850.00 | | 126 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 369.00 | 83 951.00 | | 130 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 701.00 | 89 110.00 | | 103 701.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 634.00 | 542 706.00 | | 666 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 309.00 | 880 456.00 | | 1 137 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 082.00 | 527 856.00 | | 308 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 170.00 | | 161 170.00 | 161 170.00 |
FG Production vendue services | 1 465 722.00 | | 1 465 722.00 | 1 465 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 891.00 | | 1 626 891.00 | 1 626 891.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 564.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 564.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 994.00 | 2 436.00 | | 41 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 533.00 | 1 074 446.00 | | 1 649 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 607.00 | 1 060 687.00 | | 1 516 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 926.00 | 13 759.00 | | 132 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 184.00 | | 2 757.00 | 119 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 807.00 | | 2 757.00 | 79 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 457.00 | 3 942.00 | | 79 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 801.00 | 3 942.00 | | 72 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 930.00 | 6 535.00 | | 222 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 795.00 | | 4 031.00 | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 725.00 | 6 535.00 | 4 031.00 | 227 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 725.00 | 6 535.00 | 4 031.00 | 227 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 535.00 | 4 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 369.00 | 130 369.00 | | 130 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 436 782.00 | 436 782.00 | | 436 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 048.00 | 279 048.00 | | 279 048.00 |
VB T. V. A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VC Groupe et associés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 901.00 | 59 347.00 | 231 553.00 | 290 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 070.00 | 780 070.00 | | 780 070.00 |
VW T.V.A. | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 636.00 | 308 082.00 | 231 553.00 | 539 636.00 |