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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 236 218.00 | 212 723.00 | 23 495.00 | 236 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 7 810.00 | 79.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 314.00 | 58 527.00 | 4 788.00 | 63 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 427.00 | 279 060.00 | 356 367.00 | 635 427.00 |
BT Marchandises | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 344.00 | | 170 344.00 | 170 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 771.00 | 279 060.00 | 526 711.00 | 805 771.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
DH Report à nouveau | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 036.00 | | | -18 036.00 |
DL TOTAL (I) | 222 808.00 | | | 222 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 013.00 | | | 109 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 903.00 | | | 303 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 711.00 | | | 526 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 509.00 | | 583 509.00 | 583 509.00 |
FG Production vendue services | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 329.00 | | 644 329.00 | 644 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | 75 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 664.00 | | | 649 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 699.00 | | | 667 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 036.00 | | | -18 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 502.00 | | 925.00 | 634 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 497.00 | | 925.00 | 306 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 133.00 | 12 927.00 | | 266 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 133.00 | 12 927.00 | | 266 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
UX Autres créances clients | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 095.00 | 39 052.00 | 71 043.00 | 110 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 338.00 | 73 333.00 | 23 005.00 | 96 338.00 |
VW T.V.A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 903.00 | 232 860.00 | 71 043.00 | 303 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
ST Autres comptes | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 866.00 | | | 128 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |