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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 643.00 | 76 521.00 | 11 122.00 | 87 643.00 |
AP Constructions | 52 292.00 | 50 231.00 | 2 061.00 | 52 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 962.00 | 25 741.00 | 1 221.00 | 26 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 697.00 | 87 647.00 | 28 050.00 | 115 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 022.00 | 240 141.00 | 56 881.00 | 297 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 566.00 | 17 789.00 | 649 776.00 | 667 566.00 |
BZ Autres créances | 1 836 289.00 | | 1 836 289.00 | 1 836 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 486.00 | 17 789.00 | 2 532 697.00 | 2 550 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 509.00 | 257 931.00 | 2 589 578.00 | 2 847 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 600.00 | | | 1 388 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 942.00 | | | 261 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 543.00 | | | 1 694 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 582.00 | | | 219 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 754.00 | | | 585 754.00 |
EA Autres dettes | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 035.00 | | | 895 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 578.00 | | | 2 589 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 035.00 | | | 895 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | 1 720.00 | 3 520.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 2 700 096.00 | 684 524.00 | 3 384 620.00 | 2 700 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 896.00 | 686 244.00 | 3 388 140.00 | 2 701 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 20 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 273.00 | | | 97 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 538.00 | | | 3 473 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 596.00 | | | 3 211 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 942.00 | | | 261 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 495.00 | | 34 197.00 | 272 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 669.00 | 297 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 549.00 | 194 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 443.00 | | 13 200.00 | 74 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 505.00 | | 20 997.00 | 183 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 314.00 | 25 377.00 | 9 549.00 | 224 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 777.00 | 5 744.00 | | 70 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 537.00 | 19 633.00 | 9 549.00 | 153 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 582.00 | 219 582.00 | | 219 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 754.00 | 585 754.00 | | 585 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
UX Autres créances clients | 667 566.00 | 667 566.00 | | 667 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 289.00 | 1 836 289.00 | | 1 836 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 913.00 | 2 550 487.00 | 14 426.00 | 2 564 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 036.00 | 895 036.00 | | 895 036.00 |