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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
AN Terrains | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AP Constructions | 138 552.00 | 42 851.00 | 95 701.00 | 138 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 273.00 | 67 596.00 | 4 677.00 | 72 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 476.00 | 252 259.00 | 38 217.00 | 290 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 527.00 | 363 084.00 | 240 443.00 | 603 527.00 |
BT Marchandises | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 830.00 | | 319 830.00 | 319 830.00 |
BZ Autres créances | 146 525.00 | 14 803.00 | 131 722.00 | 146 525.00 |
CF Disponibilités | 246 477.00 | | 246 477.00 | 246 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 058.00 | 14 803.00 | 744 255.00 | 759 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 585.00 | 377 887.00 | 984 698.00 | 1 362 585.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 709.00 | -1 067 716.00 | | -1 285 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 780.00 | -217 993.00 | | -17 780.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271 989.00 | -1 254 209.00 | | -1 271 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 750.00 | 1 275 750.00 | | 1 275 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 460.00 | 36 908.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 337.00 | 360 454.00 | | 691 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 141.00 | 153 659.00 | | 161 141.00 |
EA Autres dettes | 92 654.00 | 70 824.00 | | 92 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 345.00 | 1 090.00 | | 31 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 687.00 | 1 898 684.00 | | 2 256 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 698.00 | 799 019.00 | | 984 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 227.00 | 1 861 777.00 | | 2 252 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 275 750.00 | | | 1 275 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
FG Production vendue services | 1 829 594.00 | | 1 829 594.00 | 1 829 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 337.00 | | 1 834 337.00 | 1 834 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 774.00 | | | 156 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 774.00 | | | 156 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 774.00 | | | -156 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 298.00 | 1 800 317.00 | | 2 010 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 077.00 | 2 018 311.00 | | 2 028 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 780.00 | -217 993.00 | | -17 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 720.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 539.00 | | 988.00 | 602 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 764.00 | | 988.00 | 524 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 978.00 | 23 106.00 | | 339 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 600.00 | 23 106.00 | | 339 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 337.00 | 691 337.00 | | 691 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 319 830.00 | 319 830.00 | | 319 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 750.00 | 1 275 750.00 | | 1 275 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 387.00 | 508 687.00 | 700.00 | 509 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 227.00 | 2 252 227.00 | | 2 252 227.00 |