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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 749.00 | 46 094.00 | 4 655.00 | 50 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 322.00 | 73 685.00 | 36 636.00 | 110 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 728.00 | 150 024.00 | 91 704.00 | 241 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 636.00 | 8 245.00 | 149 391.00 | 157 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 797.00 | 523.00 | 41 274.00 | 41 797.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 551 936.00 | | 551 936.00 | 551 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 445.00 | 8 768.00 | 1 099 677.00 | 1 108 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 172.00 | 158 792.00 | 1 191 380.00 | 1 350 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 950.00 | 295 445.00 | | 377 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 534.00 | 182 505.00 | | 256 534.00 |
DL TOTAL (I) | 744 484.00 | 587 950.00 | | 744 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 385.00 | 23 451.00 | | 28 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 197.00 | 231 224.00 | | 234 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 123.00 | 5 921.00 | | 19 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 87 105.00 | | 71 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 134.00 | 75 801.00 | | 90 134.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 3 864.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 896.00 | 427 366.00 | | 446 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 380.00 | 1 015 315.00 | | 1 191 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 139.00 | 17 414.00 | 15 529.00 | 148 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 139.00 | 17 414.00 | 15 529.00 | 148 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 414.00 | 237 414.00 | | 237 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 385.00 | 14 770.00 | 13 615.00 | 28 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 773.00 | 414 158.00 | 13 615.00 | 427 773.00 |