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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 7 401.00 | 7 097.00 | 304.00 | 7 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 846.00 | 159 352.00 | 20 493.00 | 179 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 800.00 | 36 585.00 | 6 215.00 | 42 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 947.00 | 212 034.00 | 27 913.00 | 239 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 578.00 | 3 147.00 | 86 431.00 | 89 578.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CF Disponibilités | 340 453.00 | | 340 453.00 | 340 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 256.00 | 3 147.00 | 437 108.00 | 440 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 202.00 | 215 181.00 | 465 021.00 | 680 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 268 804.00 | 270 185.00 | | 268 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 963.00 | 118 618.00 | | 100 963.00 |
DL TOTAL (I) | 386 707.00 | 405 744.00 | | 386 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 27 264.00 | | 13 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 464.00 | 51 054.00 | | 64 464.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 1 686.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 314.00 | 80 086.00 | | 78 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 021.00 | 485 829.00 | | 465 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 524.00 | 37 029.00 | 7 519.00 | 182 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 1 692.00 | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 215.00 | 35 338.00 | 7 519.00 | 175 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 702.00 | 99 802.00 | 900.00 | 100 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |