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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 190.00 | | 138 190.00 | 138 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 550.00 | 196 858.00 | 21 693.00 | 218 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 783.00 | 572 029.00 | 173 754.00 | 745 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 713.00 | 768 887.00 | 429 826.00 | 1 198 713.00 |
BT Marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BZ Autres créances | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CF Disponibilités | 761 941.00 | | 761 941.00 | 761 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 170.00 | | 813 170.00 | 813 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 883.00 | 768 887.00 | 1 242 996.00 | 2 011 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 154 352.00 | 278 361.00 | | 154 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 264.00 | -4 009.00 | | -17 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 502.00 | 10 003.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 474 590.00 | 614 354.00 | | 474 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 595 776.00 | 671 174.00 | | 595 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 084.00 | 235 569.00 | | 56 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 478.00 | 2 574.00 | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | 80 330.00 | | 30 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 466.00 | 50 827.00 | | 76 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 406.00 | 1 040 475.00 | | 768 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 996.00 | 1 654 829.00 | | 1 242 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 809 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 714.00 | 2 501.00 | | 99 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 511.00 | | | 332 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 797.00 | 2 501.00 | | -232 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 143.00 | 827 468.00 | | 1 325 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 407.00 | 831 476.00 | | 1 342 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 264.00 | -4 009.00 | | -17 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 527.00 | 53 467.00 | 15 108.00 | 730 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 528.00 | 53 467.00 | 15 108.00 | 730 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 879.00 | 90 270.00 | 505 609.00 | 595 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 707.00 | 41 518.00 | 80 189.00 | 121 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 928.00 | 253 319.00 | 505 609.00 | 758 928.00 |