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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 022.00 | 8 150.00 | 1 872.00 | 10 022.00 |
AH Fonds commercial | 829 100.00 | | 829 100.00 | 829 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 7 271.00 | 3 729.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 138.00 | 347 044.00 | 279 094.00 | 626 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 473.00 | 362 465.00 | 1 138 007.00 | 1 500 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 219.00 | 3 292.00 | 36 927.00 | 40 219.00 |
BZ Autres créances | 407 726.00 | | 407 726.00 | 407 726.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 099.00 | 3 292.00 | 449 806.00 | 453 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 571.00 | 365 757.00 | 1 587 814.00 | 1 953 571.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 31 282.00 | 15 912.00 | | 31 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 026.00 | 15 370.00 | | 24 026.00 |
DL TOTAL (I) | 96 008.00 | 71 982.00 | | 96 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 833.00 | 307 392.00 | | 299 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 221.00 | 1 007 794.00 | | 1 059 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 720.00 | 10 577.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 561.00 | 60 766.00 | | 82 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 472.00 | 56 429.00 | | 40 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 806.00 | 1 442 958.00 | | 1 491 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 814.00 | 1 514 940.00 | | 1 587 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 741.00 | | 766 741.00 | 766 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 741.00 | | 766 741.00 | 766 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 354.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 5 419.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 5 419.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 749.00 | 9 894.00 | | 60 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 749.00 | 9 894.00 | | 60 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 350.00 | -4 475.00 | | -60 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 13 443.00 | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 040.00 | 765 921.00 | | 845 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 015.00 | 750 551.00 | | 821 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 026.00 | 15 370.00 | | 24 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 176.00 | | 31 296.00 | 1 469 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 122.00 | | | 839 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 354.00 | | 31 046.00 | 627 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 250.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 111.00 | 66 354.00 | | 296 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 1 499.00 | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 460.00 | 64 855.00 | | 289 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VB T. V. A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VC Groupe et associés | 302 767.00 | 302 767.00 | | 302 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 527.00 | 66 721.00 | 165 805.00 | 232 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 221.00 | 1 059 221.00 | | 1 059 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 429.00 | 450 179.00 | 250.00 | 450 429.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 087.00 | 1 316 281.00 | 165 805.00 | 1 482 087.00 |