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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 3 061.00 | 10 542.00 | 13 603.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 238.00 | 54 377.00 | 126 862.00 | 181 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 698.00 | | 122 698.00 | 122 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 114.00 | 57 987.00 | 544 127.00 | 602 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 691.00 | 16 399.00 | 154 293.00 | 170 691.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 296 733.00 | | 296 733.00 | 296 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 815.00 | 16 399.00 | 475 416.00 | 491 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 928.00 | 74 385.00 | 1 019 543.00 | 1 093 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 597 364.00 | 541 024.00 | | 597 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 267.00 | 56 339.00 | | 55 267.00 |
DL TOTAL (I) | 707 631.00 | 652 364.00 | | 707 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 590.00 | 83 661.00 | | 67 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 148.00 | 22 668.00 | | 33 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 849.00 | 119 976.00 | | 75 849.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 245.00 | 124 345.00 | | 134 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 912.00 | 350 650.00 | | 311 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 543.00 | 1 003 014.00 | | 1 019 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 724.00 | 283 124.00 | | 260 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 325.00 | | 3 918.00 | 598 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 131 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 602 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 603.00 | | | 288 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 902.00 | | 2 886.00 | 178 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 820.00 | | 1 032.00 | 130 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 541.00 | 25 446.00 | | 32 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 360.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840.00 | 24 086.00 | | 30 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 808.00 | 15 470.00 | 19 879.00 | 20 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 808.00 | 15 470.00 | 19 879.00 | 20 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 808.00 | 15 470.00 | 19 879.00 | 20 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 470.00 | 19 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 526.00 | 16 338.00 | 51 188.00 | 67 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 108.00 | 195 083.00 | 9 025.00 | 204 108.00 |
VW T.V.A. | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 912.00 | 260 724.00 | 51 188.00 | 311 912.00 |