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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 206.00 | 5 495.00 | 2 711.00 | 8 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 288.00 | 27 172.00 | 116.00 | 27 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 230.00 | 44 553.00 | 275 676.00 | 320 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BN En cours de production de biens | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 755.00 | | 108 755.00 | 108 755.00 |
BZ Autres créances | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CF Disponibilités | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 661.00 | | 253 661.00 | 253 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 890.00 | 44 553.00 | 529 337.00 | 573 890.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 978.00 | 195 223.00 | | 205 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 605.00 | 10 756.00 | | -23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 190 623.00 | 214 228.00 | | 190 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 762.00 | 107 099.00 | | 123 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 15 919.00 | | 23 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 711.00 | 123 893.00 | | 162 711.00 |
EA Autres dettes | 28 257.00 | 16 729.00 | | 28 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 714.00 | 268 055.00 | | 338 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 337.00 | 482 283.00 | | 529 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 356.00 | 244 295.00 | | 331 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 245.00 | 55 421.00 | | 81 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 267.00 | | 437 267.00 | 437 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 267.00 | | 437 267.00 | 437 267.00 |
FM Production stockée | | | -29 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 407.00 | 2 432.00 | | 11 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 407.00 | 2 447.00 | | 11 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 620.00 | 6 583.00 | | -1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 620.00 | 6 598.00 | | -1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 027.00 | -4 151.00 | | 13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 567.00 | 555 663.00 | | 425 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 172.00 | 544 907.00 | | 449 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 605.00 | 10 756.00 | | -23 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 609.00 | 26 853.00 | | 21 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 410.00 | | | 317 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 694.00 | 1 860.00 | | 42 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 808.00 | 1 860.00 | | 30 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 517.00 | 35 160.00 | 7 357.00 | 42 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 250.00 | 162 415.00 | 10 835.00 | 173 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 714.00 | 331 356.00 | 7 357.00 | 338 714.00 |