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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 826.00 | 12 500.00 | 23 326.00 | 35 826.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 113 809.00 | 76 751.00 | 37 057.00 | 113 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 823.00 | 753 070.00 | 446 752.00 | 1 199 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 575.00 | 67 112.00 | 153 463.00 | 220 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 035.00 | 909 435.00 | 668 599.00 | 1 578 035.00 |
BT Marchandises | 472 759.00 | | 472 759.00 | 472 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 211.00 | | 1 835 211.00 | 1 835 211.00 |
BZ Autres créances | 280 441.00 | | 280 441.00 | 280 441.00 |
CF Disponibilités | 626 645.00 | | 626 645.00 | 626 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 229.00 | | 3 223 229.00 | 3 223 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 264.00 | 909 435.00 | 3 891 829.00 | 4 801 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DG Autres réserves | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
DH Report à nouveau | 803 289.00 | 641 763.00 | | 803 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 801.00 | 161 525.00 | | 116 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 913.00 | 6 550.00 | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 096.00 | 894 932.00 | | 1 010 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 742.00 | 192 803.00 | | 325 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 389.00 | 1 951 852.00 | | 2 324 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 025.00 | 125 044.00 | | 127 025.00 |
EA Autres dettes | 104 574.00 | 42 847.00 | | 104 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 732.00 | 2 312 547.00 | | 2 881 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 829.00 | 3 207 480.00 | | 3 891 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 732.00 | 2 312 547.00 | | 2 881 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 179 525.00 | 5 974 876.00 | 6 154 401.00 | 179 525.00 |
FG Production vendue services | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 524.00 | 5 974 876.00 | 6 158 401.00 | 183 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 257 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 604.00 | 3 565.00 | | 37 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 604.00 | 3 565.00 | | 37 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 976.00 | 285.00 | | 127 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 976.00 | 285.00 | | 127 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 372.00 | 3 280.00 | | -90 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 961.00 | 61 532.00 | | 45 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 875.00 | 6 132 999.00 | | 6 343 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 073.00 | 5 971 474.00 | | 6 227 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 801.00 | 161 525.00 | | 116 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 761.00 | 7 690.00 | | 8 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 873.00 | | 442 260.00 | 1 287 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 099.00 | 1 578 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 099.00 | 1 534 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 148.00 | | 19 678.00 | 24 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 725.00 | | 422 582.00 | 1 263 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 418.00 | 147 138.00 | 24 122.00 | 786 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 7 111.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 030.00 | 140 026.00 | 24 122.00 | 781 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 389.00 | 2 324 389.00 | | 2 324 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 211.00 | 1 835 211.00 | | 1 835 211.00 |
VB T. V. A. | 238 257.00 | 238 257.00 | | 238 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 551.00 | 325 551.00 | | 325 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 063.00 | | | 224 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 927.00 | 2 118 927.00 | | 2 118 927.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 732.00 | 2 881 732.00 | | 2 881 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 943.00 | 61 496.00 | | 77 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 967.00 | 396 002.00 | | 461 967.00 |
ST Autres comptes | 396 755.00 | 425 572.00 | | 396 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 276.00 | 161 590.00 | | 189 276.00 |
YT Sous‐traitance | 7 665.00 | 2 007.00 | | 7 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 355.00 | 12 857.00 | | 4 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 298.00 | 74 353.00 | | 82 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 702.00 | 43 538.00 | | 43 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 935.00 | 761 491.00 | | 788 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 664.00 | 985 173.00 | | 1 055 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |