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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 1 222.00 | 1 437.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 494.00 | 1 222.00 | 83 272.00 | 84 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 832.00 | | 476 832.00 | 476 832.00 |
BZ Autres créances | 339 550.00 | | 339 550.00 | 339 550.00 |
CF Disponibilités | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 866.00 | | 859 866.00 | 859 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 360.00 | 1 222.00 | 943 138.00 | 944 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DH Report à nouveau | -3 376.00 | -43 554.00 | | -3 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261.00 | 40 178.00 | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 10 198.00 | 8 937.00 | | 10 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 793.00 | 546 298.00 | | 675 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 320.00 | 123 758.00 | | 132 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 827.00 | 74 147.00 | | 102 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 940.00 | 766 203.00 | | 932 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 138.00 | 775 141.00 | | 943 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 341 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 129 055.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | -116 000.00 | | -95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 4 450.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 961.00 | 391 701.00 | | 343 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 700.00 | 351 522.00 | | 342 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261.00 | 40 178.00 | | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 887.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 887.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 793.00 | 675 793.00 | | 675 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 1 809.00 | 20 191.00 | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 542.00 | 816 542.00 | | 816 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 542.00 | 816 542.00 | | 816 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 940.00 | 912 749.00 | 20 191.00 | 932 940.00 |