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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 522.00 | 5 069.00 | 7 453.00 | 12 522.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 281.00 | 151.00 | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 009.00 | 28 205.00 | 32 804.00 | 61 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 237.00 | 726 356.00 | 1 436 880.00 | 2 163 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 068.00 | 759 912.00 | 1 964 155.00 | 2 724 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 842.00 | | 1 188 842.00 | 1 188 842.00 |
BZ Autres créances | 230 057.00 | | 230 057.00 | 230 057.00 |
CF Disponibilités | 148 640.00 | | 148 640.00 | 148 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 137.00 | | 1 613 137.00 | 1 613 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 205.00 | 759 912.00 | 3 577 293.00 | 4 337 205.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 707 862.00 | | | 707 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 291 265.00 | 294 265.00 | | 291 265.00 |
DH Report à nouveau | -190 476.00 | | | -190 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 604.00 | -190 476.00 | | -705 604.00 |
DL TOTAL (I) | 120 647.00 | 121 389.00 | | 120 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 584.00 | 1 877 581.00 | | 1 648 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 268.00 | 485 547.00 | | 280 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 089.00 | 1 030 541.00 | | 1 043 089.00 |
EA Autres dettes | 483 943.00 | 58 331.00 | | 483 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 646.00 | 3 451 999.00 | | 3 456 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 293.00 | 3 573 387.00 | | 3 577 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 184.00 | 707 861.00 | 160 442.00 | 2 122 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 288.00 | 153 131.00 | 2 724 068.00 | 113 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 788.00 | 457 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 288.00 | 146 344.00 | 2 224 246.00 | 113 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 320.00 | | 9 422.00 | 455 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 737.00 | 695 121.00 | 141 019.00 | 1 647 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 127.00 | 12 740.00 | 10 000.00 | 19 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 535.00 | 327 719.00 | 259 341.00 | 691 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 138.00 | 2 000.00 | 6 788.00 | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 397.00 | 325 718.00 | 252 554.00 | 681 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 268.00 | 280 268.00 | | 280 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 974.00 | 305 974.00 | | 305 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 003.00 | 445 003.00 | | 445 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 943.00 | 483 943.00 | | 483 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 842.00 | 1 188 842.00 | | 1 188 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 584.00 | 333 294.00 | 1 315 291.00 | 1 648 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 811.00 | | | 229 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VP Divers | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 978.00 | 108 978.00 | | 108 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 989.00 | 1 463 086.00 | 28 903.00 | 1 491 989.00 |
VW T.V.A. | 284 561.00 | 284 561.00 | | 284 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 646.00 | 2 141 355.00 | 1 315 291.00 | 3 456 646.00 |