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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 597.00 | 13 204.00 | 164 393.00 | 177 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 922.00 | 13 204.00 | 296 718.00 | 309 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 575 020.00 | | 575 020.00 | 575 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 294.00 | | 926 294.00 | 926 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 216.00 | 13 204.00 | 1 223 011.00 | 1 236 216.00 |
CU Autres participations | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
DG Autres réserves | 748 555.00 | 692 470.00 | | 748 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 346.00 | 56 085.00 | | 58 346.00 |
DL TOTAL (I) | 946 738.00 | 888 392.00 | | 946 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 300.00 | 153.00 | | 156 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 900.00 | 64 312.00 | | 69 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 312.00 | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 369.00 | 16 067.00 | | 18 369.00 |
EA Autres dettes | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 273.00 | 111 960.00 | | 276 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 011.00 | 1 000 352.00 | | 1 223 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 635.00 | 111 960.00 | | 150 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | 428 300.00 | 436 700.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | 428 300.00 | 436 700.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 8 260.00 | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 196.00 | 504 027.00 | | 571 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 850.00 | 447 942.00 | | 512 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 346.00 | 56 085.00 | | 58 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 368.00 | | 165 460.00 | 147 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 309 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 903.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 177 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | | 165 460.00 | 14 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 325.00 | | | 132 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 519.00 | 3 591.00 | 2 906.00 | 12 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 616.00 | 3 591.00 | 2 003.00 | 11 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VC Groupe et associés | 498 558.00 | | | 498 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 000.00 | 30 362.00 | 125 638.00 | 156 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 060.00 | 601 060.00 | | 601 060.00 |
VW T.V.A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 273.00 | 150 635.00 | 125 638.00 | 276 273.00 |