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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 471.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 42 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 821 996.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 76.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 882 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 909 673.00 | |
CU Autres participations | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 605.00 | 258 688.00 | | 168 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | -30 083.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 177 546.00 | 237 405.00 | | 177 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 9 428.00 | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 252.00 | 79 184.00 | | 588 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 29 690.00 | | 57 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 143.00 | 23 558.00 | | 28 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 127.00 | 180 575.00 | | 732 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 673.00 | 417 980.00 | | 909 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 127.00 | 180 575.00 | | 717 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 8 966.00 | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 541.00 | 31 674.00 | | 34 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 400.00 | 61 757.00 | | 34 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | -30 083.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VC Groupe et associés | 786 161.00 | 786 161.00 | | 786 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 588 252.00 | 588 252.00 | | 588 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 392.00 | 838 071.00 | 321.00 | 838 392.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 127.00 | 717 127.00 | | 717 127.00 |