| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853 589.00 | | 9 853 589.00 | 9 853 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 853 589.00 | | 9 853 589.00 | 9 853 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
BZ Autres créances | 148 014.00 | | 148 014.00 | 148 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 246 022.00 | | 246 022.00 | 246 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 431.00 | | 637 431.00 | 637 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 491 020.00 | | 10 491 020.00 | 10 491 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 100.00 | 2 775 100.00 | | 2 775 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 040.00 | 370 040.00 | | 370 040.00 |
DG Autres réserves | 6 464 602.00 | 5 976 830.00 | | 6 464 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 880.00 | 1 087 772.00 | | 801 880.00 |
DL TOTAL (I) | 10 411 621.00 | 10 209 742.00 | | 10 411 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 14 499.00 | | 16 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 801.00 | 464 650.00 | | 61 801.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 1 419.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 399.00 | 480 569.00 | | 79 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 020.00 | 10 690 310.00 | | 10 491 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 399.00 | 480 569.00 | | 79 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 58.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 27 076.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 4 838.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 397.00 | 94 071.00 | | 78 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 458.00 | 1 483 318.00 | | 1 155 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 578.00 | 395 546.00 | | 353 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 880.00 | 1 087 772.00 | | 801 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 853 589.00 | | | 9 853 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 853 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 853 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 853 589.00 | | | 9 853 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853 589.00 | | 9 853 589.00 | 9 853 589.00 |
UX Autres créances clients | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 722.00 | 130 722.00 | | 130 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 194 998.00 | 341 409.00 | 9 853 589.00 | 10 194 998.00 |
VW T.V.A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |