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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 847.00 | | 238 847.00 | 238 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 131.00 | 157 374.00 | 3 757.00 | 161 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 164.00 | 160 374.00 | 249 790.00 | 410 164.00 |
BT Marchandises | 339 432.00 | | 339 432.00 | 339 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CF Disponibilités | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 678.00 | | 363 678.00 | 363 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 842.00 | 160 374.00 | 613 469.00 | 773 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 323 810.00 | -1 285 732.00 | | -1 323 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152.00 | -38 078.00 | | -3 152.00 |
DL TOTAL (I) | -1 309 362.00 | -1 306 210.00 | | -1 309 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 919.00 | 250.00 | | 7 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 965.00 | 1 839 351.00 | | 1 780 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 468.00 | 107 666.00 | | 118 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 478.00 | 15 798.00 | | 15 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 831.00 | 1 963 066.00 | | 1 922 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 469.00 | 656 855.00 | | 613 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 831.00 | 1 963 066.00 | | 1 922 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 142.00 | | 284 142.00 | 284 142.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 142.00 | | 284 142.00 | 284 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 104.00 | 244 648.00 | | 304 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 256.00 | 282 726.00 | | 307 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152.00 | -38 078.00 | | -3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 164.00 | | | 410 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 847.00 | | | 238 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 304.00 | 5 070.00 | | 155 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 304.00 | 5 070.00 | | 155 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 454.00 | 1 397 454.00 | | 1 397 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VI Groupe et associés | 383 511.00 | 383 511.00 | | 383 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 831.00 | 1 922 831.00 | | 1 922 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | 1 928.00 | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 56.00 | | |
ST Autres comptes | 17 358.00 | 15 607.00 | | 17 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 675.00 | 39 681.00 | | 39 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 682.00 | 3 212.00 | | 1 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 381.00 | 1 928.00 | | 2 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499.00 | 1 542.00 | | 1 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 715.00 | 58 557.00 | | 58 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |