| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 890.00 | 1.00 | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 63 664.00 | 31 832.00 | 31 832.00 | 63 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 525.00 | 40 175.00 | 4 350.00 | 44 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 239.00 | 21 627.00 | 9 612.00 | 31 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 359.00 | 111 064.00 | 46 295.00 | 157 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BZ Autres créances | 664 267.00 | | 664 267.00 | 664 267.00 |
CF Disponibilités | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 462.00 | | 784 462.00 | 784 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 821.00 | 111 064.00 | 830 757.00 | 941 821.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 006.00 | | | 548 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
DH Report à nouveau | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
DL TOTAL (I) | 760 653.00 | | | 760 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 757.00 | | | 830 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 857.00 | | 377 857.00 | 377 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 857.00 | | 377 857.00 | 377 857.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 832.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 550.00 | | | 387 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 084.00 | | | 252 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 500.00 | | 915.00 | 157 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 157 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 75 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 905.00 | | 915.00 | 75 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 972.00 | 6 858.00 | 598.00 | 72 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 542.00 | 6 858.00 | 598.00 | 55 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 31 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 663 186.00 | 663 186.00 | | 663 186.00 |
VI Groupe et associés | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 995.00 | 676 995.00 | | 676 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |