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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 474.00 | 5 973.00 | 501.00 | 6 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 13 748.00 | 757.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 755.00 | 17 620.00 | 134.00 | 17 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 906.00 | 37 341.00 | 7 565.00 | 44 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 947.00 | | 187 947.00 | 187 947.00 |
BZ Autres créances | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 217.00 | | 275 217.00 | 275 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 123.00 | 37 341.00 | 282 781.00 | 320 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 280 673.00 | 243 254.00 | | 280 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 517.00 | 37 419.00 | | -531 517.00 |
DL TOTAL (I) | -242 044.00 | 289 473.00 | | -242 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 119.00 | 21 048.00 | | 349 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 897.00 | 113 627.00 | | 82 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 904.00 | 143 321.00 | | 89 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 227.00 | | |
EA Autres dettes | 115.00 | 408.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 826.00 | 282 421.00 | | 524 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 781.00 | 571 894.00 | | 282 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 096.00 | 282 421.00 | | 448 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 469.00 | 20 261.00 | | 239 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FG Production vendue services | 1 599 306.00 | | 1 599 306.00 | 1 599 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 210.00 | | 1 603 210.00 | 1 603 210.00 |
FM Production stockée | | | -280 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 613.00 | 2 222.00 | | 27 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 177.00 | 37 007.00 | | 48 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | 79.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 79.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 14.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 892.00 | 4 364.00 | | -10 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 605.00 | 1 517 452.00 | | 1 359 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 123.00 | 1 480 033.00 | | 1 891 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 517.00 | 37 419.00 | | -531 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 424.00 | 16 960.00 | | 25 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 234.00 | | 9 947.00 | 55 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 276.00 | 44 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 237.00 | 32 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 3 230.00 | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 799.00 | | 1 697.00 | 50 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 5 020.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 369.00 | 6 185.00 | 19 212.00 | 50 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 3 952.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 348.00 | 2 233.00 | 19 212.00 | 48 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 187 947.00 | | | 187 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 879.00 | 242 879.00 | | 242 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 240.00 | 29 511.00 | 76 730.00 | 106 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 962.00 | 235 962.00 | | 235 962.00 |
VW T.V.A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 826.00 | 448 096.00 | 76 730.00 | 524 826.00 |