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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AH Fonds commercial | 222 793.00 | | 222 793.00 | 222 793.00 |
AP Constructions | 130 531.00 | 64 003.00 | 66 529.00 | 130 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 159.00 | 768 112.00 | 310 047.00 | 1 078 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 414.00 | 649 297.00 | 74 117.00 | 723 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 990.00 | 1 491 693.00 | 761 298.00 | 2 252 990.00 |
BP En cours de production de services | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BT Marchandises | 330 890.00 | | 330 890.00 | 330 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 841.00 | 37 792.00 | 1 064 049.00 | 1 101 841.00 |
BZ Autres créances | 1 617 121.00 | | 1 617 121.00 | 1 617 121.00 |
CF Disponibilités | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 593.00 | 37 792.00 | 3 389 802.00 | 3 427 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 583.00 | 1 529 484.00 | 4 151 099.00 | 5 680 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 2 105 168.00 | | | 2 105 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 295.00 | | | 259 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 588.00 | | | 2 514 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 472.00 | | | 871 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 259.00 | | | 522 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
EA Autres dettes | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 510.00 | | | 1 636 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 099.00 | | | 4 151 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 777.00 | | | 1 579 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 914.00 | | 2 458 914.00 | 2 458 914.00 |
FD Production vendue biens | 842 118.00 | | 842 118.00 | 842 118.00 |
FG Production vendue services | 3 130 945.00 | | 3 130 945.00 | 3 130 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 977.00 | | 6 431 977.00 | 6 431 977.00 |
FM Production stockée | | | 36 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 657 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 008.00 | |
GE Autres charges | | | 19 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 955.00 | | | 130 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 838.00 | | | 6 684 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 543.00 | | | 6 425 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 295.00 | | | 259 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 980.00 | | 51 568.00 | 2 216 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 558.00 | 2 252 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 558.00 | 1 944 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 074.00 | | | 233 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 060.00 | | 50 602.00 | 1 909 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 845.00 | | 966.00 | 74 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 662.00 | 143 589.00 | 15 558.00 | 1 363 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | 1 193.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 574.00 | 142 396.00 | 15 558.00 | 1 354 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 217.00 | 21 036.00 | 50 461.00 | 67 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 217.00 | 21 036.00 | 50 461.00 | 67 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 217.00 | 21 036.00 | 50 461.00 | 67 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 472.00 | 871 472.00 | | 871 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 905.00 | 137 905.00 | | 137 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 987.00 | 272 987.00 | | 272 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
UP Prêts | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 490.00 | 1 056 490.00 | | 1 056 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VB T. V. A. | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 191.00 | 1 508 191.00 | | 1 508 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 400.00 | 65 298.00 | 42 102.00 | 107 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 851.00 | 2 825 040.00 | 75 812.00 | 2 900 851.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 881.00 | 1 579 778.00 | 42 102.00 | 1 621 881.00 |